Si votre plateforme de courtage n'est pas encore prise en charge automatiquement par DeclarAid, vous avez la possibilité de consolider vos données via un fichier standardisé. Cette méthode manuelle vous permet d'intégrer l'ensemble de votre historique pour garantir l'exactitude de vos calculs fiscaux.
Note : Cette opération nécessitant une saisie manuelle, elle peut s'avérer chronophage si votre volume de transactions est important.
Suivre les étapes 👇
📥 Étape 1 : Préparation du document
Téléchargez le fichier modèle DeclarAid (disponible en bas de cette page).
Ouvrez-le avec un tableur tel que Microsoft Excel ou Google Sheets.
Prenez connaissance des lignes d'exemple présentes dans les trois onglets situés en bas de votre écran : "Transactions", "Intérêts" et "Dividendes".
✍️ Étape 2 : Remplissage des données
Le fichier est divisé en trois onglets distincts.
⚠️ Règle fiscale essentielle :
Pour l'onglet "Transactions", vous devez impérativement saisir l'intégralité de vos opérations depuis l'ouverture du compte. Cela est indispensable pour que DeclarAid calcule correctement votre Prix Moyen Pondéré (PMP).
Pour les onglets "Intérêts" et "Dividendes", seules les opérations perçues au cours de l'année fiscale à déclarer doivent être renseignées.
Détail des colonnes par onglet
Afin d'éviter les erreurs lors de l'importation, veillez à respecter les champs requis :
Onglet | Colonnes obligatoires | Colonnes optionnelles |
Transactions | Titre, Date, Type (Achat ou Vente), Quantité, Prix en devise, Devise | Prix en Euro, Note |
Intérêts | Date, Montant brut en devise, Devise, Retenue à la source en devise, Devise de la retenue | Montant brut en Euro, Retenue à la source en Euro, Note |
Dividendes | Titre, Date, Code ISIN, Montant brut en devise, Devise, Retenue à la source en devise, Devise de la retenue | Montant brut en Euro, Retenue à la source en Euro, Note |
📤 Étape 3 : Sauvegarde et importation
Une fois vos données correctement saisies :
Supprimez toutes les lignes d'exemple fournies par défaut.
Sauvegardez votre document exclusivement au format .xlsx.
Rendez-vous sur la page d'importation de DeclarAid, sélectionnez la catégorie correspondante (CTO), puis importez ce fichier dans l'encart "DeclarAid" dédié aux courtiers non listés.